व्यापार रणनीतिकार फिर से शुरू

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तकनीकी रणनीतिकार और वरिष्ठ विकल्प व्यापारी ब्लेक गोल्डिंग *** ** पश्चिम वीं स्ट्रीट, # * एफ न्यूयॉर्क, एनवाई 10011 सेल:।। 917 *** **** ई-मेल: acqjhtr. postjobfree व्यापारी और मुख्य तकनीकी रणनीतिकार 11 + साल व्यापार इक्विटी और सूचकांक विकल्प (खरीदारी के बेचने के साइड) पेशेवर अनुभव ब्लू महासागर विकल्प, (blueoceanoption) निवेशकों और संस्थाओं विकल्प व्यापार रणनीतियों, तकनीकी सिफारिशें, व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवहार वित्तीय विश्लेषण, और पूंजी बाजार टिप्पणी प्रदान करता है, न्यूयॉर्क, एनवाई 2010-वर्तमान वरिष्ठ विकल्प व्यापारी मुख्य तकनीकी रणनीतिकार शुरू की सदस्यता-आधारित अनुसंधान कंपनी। लीवरेज्ड जानकारी प्राप्त की और अंतर्ज्ञान खरीदें साइड पर एक इक्विटी और सूचकांक विकल्प व्यापारी के रूप में 11 + साल से honed और बेचने के साइड। बढ़ी हुई सामाजिक मीडिया साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से 1500 से अधिक अनुयायियों के लिए पहुंच जाते हैं। सालाना 20% बढ़ाने के लिए पूर्वानुमानित 400 + ग्राहकों की निर्मित दर्शकों को। जटिल विकल्प ट्रेडों, कवर फोन लेखन, क्रेडिट फैलता (लौह condors) पर ध्यान लगाओ। तैयार की है और विकल्प घटक जोड़कर विभागों अनुकूलन करने के लिए रणनीतियों को लागू (विशेष साप्ताहिक, मासिक क्रेडिट फैलता है, कैलेंडर फैलता है, सुरक्षात्मक कॉलर, straddles या सभी प्रमुख सूचकांकों पर संबंधित इक्विटी विकल्प / strangles)। बाजार भविष्यवाणियों लगातार 2004 के बाद से प्रासंगिक बेंचमार्क इंडेक्स को पीछे छोड़ते, इक्विटी फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव और विकल्पों पर (बैक-परीक्षण के माध्यम से) 90% सही साबित हो। 20% + द्वारा 2010 से बेहतर प्रदर्शन बेंचमार्क इंडेक्स के बाद से निष्पादित सभी ट्रेडों पर ट्रैक रिकॉर्ड जीत 70% निरंतर; हेजिंग और समय पर बाहर निकलने के माध्यम सामग्री के नुकसान और व्यवहार नुकसान से बचा। व्यक्तिगत पोर्टफोलियो पर मजबूत रिटर्न पैदा करने, सूचकांक प्रसार ट्रेडों और लोहे condors पर 2Q 2014 के माध्यम से 150% रिटर्न हासिल की। एप्लाइड व्यापार और पाठकों के लिए बाजार समय रणनीतियों। GILFORD प्रतिभूति, न्यूयॉर्क, एनवाई 2009-2010 उपराष्ट्रपति, निवेश इक्विटी, बांड, म्युचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को कवर प्रदान की सामरिक व्यापार और परिसंपत्ति आवंटन मार्गदर्शन (ईटीएफ) की, मुद्रा टोकरी, और उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए सूचकांक विकल्प। खुदरा, बैंकिंग, औद्योगिक, प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों और इंडेक्स फंड में अनुशंसित पदों। विकल्पों के संबंधी ट्रेडों पर मार्गदर्शन की मांग ग्राहकों के लिए 20% औसत रिटर्न के लिए सौंप दिया। आउट-ऑफ-द-मनी laddered सूचकांक विकल्प दृष्टिकोण सहित विकसित मालिकाना रणनीतियों। ओपेनहाइमर कं। न्यूयॉर्क, एनवाई 2006-2009 एसोसिएट उपाध्यक्ष, निवेश ग्राहकों के लिए एक अतिरिक्त 9% वापसी पैदा विकल्प और व्युत्पन्न प्रतिभूतियों पर ध्यान केंद्रित एप्लाइड व्यापार रणनीतियों। व्यापार जोड़े जीतने तैयार करने के लिए मौलिक तकनीकी विश्लेषण मिश्रित कि निर्मित मूल्य निर्धारण मॉडल। कवर फोन लेखन, कॉलर, condors और क्रेडिट डेबिट फैलता पर केंद्रित ग्राहक विभागों, सीरीज 9, 10 लाइसेंस पूरा किया। संपत्ति में $ 40M का निरीक्षण किया और मुख्य रूप से संस्थागत खातों पर 15% रिटर्न का उत्पादन किया। उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों और परिवार के कार्यालय के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित सेवानिवृत्ति सेमिनारों। मेरिल लिंच कं। न्यूयॉर्क, एनवाई 2003-2006 प्रमाणित वित्तीय प्रबंधक सलाह दी उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों और संस्थाओं, खाते पूंजी आवंटन, जोखिम हेजिंग, और नकदी मैनेजमेंट में कामयाब रहे। रणनीतियों। प्रदर्शन कर लंबी अवधि के वित्तीय नियोजन; ग्राहकों को 8-10% रिटर्न दिया सीरीज 7, 65 लाइसेंसों को पूरा किया। शिक्षा पेशेवर विकास वर्जीनिया, Charlottesville, VA, बीए, सरकार के विश्वविद्यालय। माइनर: अर्थशास्त्र। अमेरिकी नौसेना अकादमी, अन्नापोलिस, एमडी, उन्नत राजनीति विज्ञान / अर्थशास्त्र जनरल इंजीनियरिंग अतिरिक्त प्रशिक्षण ट्रैक: कोलंबिया बिजनेस स्कूल के कार्यकारी शिक्षा प्रमाण पत्र (अध्ययन के कोर्स: चरम क्षमता) उद्यमशीलता: स्टार्टअप बड़ा डेटा / बादल सेवा कंपनी के संस्थापकों के लिए रणनीतिक सलाहकार (Safebox वित्तीय)। अतिरिक्त: बनाया थिएटर फिल्म के सह। आर्ट गैलरी (10 yrs।); पूर्व अभिनेता नाटककार। शादी; दो खूबसूरत बच्चे। हेगड़े कोष व्यापारी xjko6ur. postjobfree अनुभव बीकन ट्रस्ट कंपनी Morristown, न्यू जर्सी फंड प्रबंधक 2010-वर्तमान • इक्विटी और विवेकाधीन वैश्विक मैक्रो विभागों पर ध्यान देने के साथ एक $ 11mm बहु रणनीति हेज फंड प्रबंधित • HFR और डाउ जोन्स क्रेडिट सुइस हेज फंड सूचकांक सहित सभी प्रासंगिक बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है कि बेहतर रिटर्न • ग्राहकों के लिए वितरण और फर्म के आंतरिक निवेश टीम के लिए एक दैनिक बाजार टिप्पणी लिखी ट्रस्ट कंपनी के लिए प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों में $ 1.6B का निरीक्षण किया, जिसमें बैंक की निवेश समिति पर • शनि • कई रणनीतियों भर पूर्व और बाद के निपटान कानूनी पुरस्कार से बना उत्पाद, स्वामित्व के शेयरों ऊर्जा के उत्पादन के गुणों में, और हेज फंडों की पेशकश की है, जो फर्म के वैकल्पिक परिसंपत्ति डिवीजन के सदस्य Frommer समूह LLC Englewood, न्यू जर्सी 2010 के प्रधान मुख्य बाजार रणनीतिकार और हेड भविष्य व्यापारी • एक समर्पित सदस्यता समुदाय के लिए उत्पादन के लिए एक दैनिक वेबिनार पर निवेश और व्यापार की प्रक्रिया के सभी पहलुओं का प्रसारण करता है कि स्टार्टअप $ 5 मिमी बहु रणनीति हेज फंड में प्रधान • परंतु लंबी अवधि के दिशा और मुख्य बाजार रणनीतिकार के रूप में सुझाव दिया पोर्टफोलियो स्थिति • इक्विटी सूचकांक, निश्चित आय, ऊर्जा, और धातुओं पर ध्यान देने के साथ एक दिन के कारोबार वायदा पोर्टफोलियो प्रबंधित • कोष की वेबसाइट पर सार्वजनिक दृश्य के लिए एक दैनिक बाजार टिप्पणी लिखी • फर्म की वेब प्रसारण पर साप्ताहिक एक घंटे शैक्षिक सेमिनार सिखाया • व्यापारियों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों, और प्रसारण के सदस्यों को लगातार वास्तविक समय सामरिक मार्गदर्शन और मैक्रो टिप्पणियों की पेशकश की फंड का नेतृत्व टीम के हिस्से के रूप में संचालन और जोखिम प्रबंधन समितियों पर • शनि क्वेस्ट पार्टनर्स LLC न्यूयॉर्क, एनवाई वरिष्ठ व्यापारी 2008-2010 • फर्म की मात्रात्मक ब्लैक बॉक्स इक्विटी पोर्टफोलियो व्यापार के लिए जिम्मेदार एक $ 600 मिलियन व्यवस्थित / सीटीए हेज फंड के लिए वरिष्ठ व्यापारी • सभी उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में शेयर का $ 150 मिलियन दैनिक निष्पादन के नेतृत्व में • प्रति वर्ष 35% से कम इक्विटी निष्पादन फिसलन • उपलब्ध अंधेरे पूल नए और नवीनीकृत एल्गोरिदम को एकीकृत करने और एक दर्जन से अधिक करने के लिए उपयोग को बढ़ावा देने सहित व्यापार मंच के लिए बनाया गया संशोधन परिवर्तन • फर्म के वायदा और विदेशी मुद्रा मालिकाना कार्यक्रमों के लिए और साथ ही इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए हेजेज के रूप में वैश्विक स्तर पर जिंसों की पचास और एफ / एक्स बाजारों पर कारोबार • निधि के सबसे बड़े निवेशकों के लिए बना है, साप्ताहिक और मासिक बाजार कमेंट्री • फर्म के लिए सभी बिकवाली इक्विटी ब्रोकरेज रिश्तों को प्रबंधित • पोर्टफोलियो पर कॉर्पोरेट कार्रवाई निर्णयों के लिए जिम्मेदार • नेतृत्व विपणन प्रयास के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों के स्तर को बढ़ाने के लिए आरबीसी कैपिटल मार्केट्स न्यूयॉर्क, एनवाई उपाध्यक्ष, वरिष्ठ व्यापारी - अमेरिका इक्विटी कार्यक्रम ट्रेडिंग 2006-2008 • स्थापना के समय से सिर्फ दो साल में $ 8 लाख के सालाना राजस्व उत्पन्न कि वरिष्ठ व्यापारी और फर्म के अमेरिका प्रोग्राम ट्रेडिंग डेस्क के पहले सदस्य • फोकस ग्राहकों मात्रात्मक हेज फंड, निष्क्रिय इंडेक्स फंड, राज्य पेंशन फंड, और सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड शामिल • फर्म के सबसे बड़े ग्राहकों में से कई की सुविधा के लिए एक लाभदायक प्राचार्य और अंधा जोखिम बोली टोकरी व्यापार के कारोबार प्रबंधित • VWAP, TWAP, मात्रा, गतिशील स्केलिंग का प्रतिशत, और कार्यान्वयन की कमी सहित कई प्रमुख शेयर ट्रेडिंग एल्गोरिदम के पूरा होने और बढ़ाने में डिजाइन के प्रयास का नेतृत्व • काल्पनिक आवंटित पूंजी पर 38% वार्षिक रिटर्न उत्पन्न कि फर्म के लिए एक मालिकाना वायदा कारोबार प्रबंधित खाते • जिसका कमीशन 2006-2007 646% की वृद्धि हुई एकल शेयर हेज फंडों के एक रोस्टर के लिए अमेरिका और कनाडा में सभी इक्विटी क्षेत्रों के लिए बिक्री-ट्रेडिंग कवरेज प्रदान •, खाते खोलने व्यापार टूटता प्रबंध सहित ग्राहकों के लिए पूर्ण निष्पादन व्यापार प्रक्रिया कामयाब रहे, और लेन-देन की बुकिंग • फर्म के डीएमए व्यापार मंच के लिए और तय कनेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के कई बड़े ग्राहकों को संक्रमित कर • एक विनियमन एनएमएस वातावरण में व्यापार को समायोजित करने के लिए फर्म के अनुपालन विभाग के साथ काम • 1,000 से अधिक निवेश पेशेवरों की एक सदस्यता आधार था कि निजी मालिकाना अनुसंधान के आधार पर फर्म के लिए एक दैनिक इक्विटी ट्रेडिंग नोट रचित टोरंटो में खरीदारी के निवेश प्रबंधन एसोसिएशन के स्प्रिंग 2007 सम्मेलन में "अमेरिकी शेयर बाजार का विषय" शीर्षक से एक भाषण देने से रॉयल बैंक ऑफ कनाडा का प्रतिनिधित्व • • इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स, ईटीएफ, और शेयर बास्केट प्रयोग वाहनों हेजिंग सर्वोत्तम प्रथाओं व्यवहार लागत विश्लेषण उपकरणों का लाभ और निर्माण फर्म का सबसे बड़ा एकल शेयर नकद पदों के लिए जोखिम प्रबंधन प्रयास नेतृत्व जे गोल्डमैन कं। न्यूयॉर्क, एनवाई व्यापारी / विश्लेषक 2004-2005 • इक्विटी पर हेज फंड के $ 400,000,000 परिसंपत्तियों के बीच पूंजी का उपयोग, सेक्टर आधारित ईटीएफ इक्विटी सूचकांक, अमेरिका खजाना, और कमोडिटी बाजार ध्यान केंद्रित कर खुद लंबे समय से कम मालिकाना अकाउंट कारोबार • परंतु, मौलिक तकनीकी और मात्रात्मक अनुसंधान लंबे / कम इक्विटी और मैक्रो विचार पीढ़ी के लिए फंड मैनेजर से बचाव के लिए लेमैन ब्रदर्स इंक। न्यूयॉर्क, एनवाई उपाध्यक्ष - अमेरिका इक्विटी मालिकाना व्यापार 2001-2004 • अब तीस सदस्यों की वृद्धि हुई है, जो लेहमन की इक्विटी स्वामित्व डेस्क पर दूसरे व्यापारी के रूप में शामिल हुए • समूह की विभिन्न मौलिक और मात्रात्मक रणनीतियों के लिए जोखिम प्रबंधन वाहनों अनुमान के आधार पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इक्विटी सूचकांक, अमेरिका के भंडारों, कीमती धातुओं, और ऊर्जा उत्पादों पर और के रूप में वायदा एवं विकल्प कारोबार दीर्घकालिक और अल्पकालिक व्यापार विचारों के लिए सभी उद्योग समूहों में अलग-अलग लार्ज कैप नामों का चयन करने के लिए नीचे-ऊपर अनुसंधान का उपयोग कर एक मौलिक लंबे समय से कम इक्विटी पोर्टफोलियो प्रबंधित • सभी मैक्रो बाजारों पर सट्टा विचारों पर आधारित • तैयार है और कारोबार में कई इक्विटी क्षेत्र रणनीतियों • कारोबार में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर और तदर्थ इक्विटी सूचकांक रसेल, NASDAQ, सपा त्रैमासिक, एफटीएसई विश्व सहित rebalances, • जुलाई, 2002 में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की सपा की मिटाने के जवाब में पदों की डेस्क के $ 600,000,000 पुस्तक प्रबंधित • संभावित संवर्द्धन पर फर्म के शेयर ट्रेडिंग एल्गोरिदम का पूरा सूट के रूप में अच्छी तरह से आयोजित परियोजना अनुसंधान का उपयोग किया • शोध, डिजाइन, पर कारण परिश्रम प्रदर्शन किया है, और शेयर टिक डेटा के लायक दशकों से मारी गईं अनुसंधान का लाभ मात्रात्मक ट्रेडिंग सिस्टम लागू किया डेस्क के ब्लैक बॉक्स मात्रात्मक रणनीतियों में से सभी के लिए फर्म की पीठ कार्यालय के साथ व्यापार टूटता के समाधान सहित • प्रदर्शन व्यापार निष्पादन, • शुरू विकसित की है, और मेज पर विभिन्न व्यापारियों और पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए कवरेज प्रदान करने के लिए सभी मौजूदा बिकवाली के रिश्तों में कामयाब • सभी गर्मी और पूरा समय विश्लेषकों और सहयोगियों के लिए डेस्क के लिए भर्ती और भर्ती प्रक्रिया में कामयाब रहे। इस रचना और एक सौ से अधिक उम्मीदवारों के लिए प्रस्तुतियों के प्रदर्शन के साथ ही साक्षात्कार और संभावित व्यापारियों, विश्लेषकों के दर्जनों मूल्यांकन, और जोखिम के प्रबंधकों शामिल लेमैन ब्रदर्स इंक। न्यूयॉर्क, एनवाई गर्मियों में एसोसिएट - पूंजी बाजार ग्रीष्मकालीन, 2000 • रणनीति तैयार करने और फर्म के कार्यक्रम व्यापार और उच्च ग्रेड कॉरपोरेट डेस्क के लिए मौलिक अनुसंधान प्रदान करके लीमैन के एमबीए ग्रीष्मकालीन एसोसिएट कार्यक्रम के समर्थन में व्यापारियों में भाग लिया मेरिल लिंच कं। INC। न्यूयॉर्क, एनवाई उपाध्यक्ष - CICG प्रौद्योगिकी 1998-1999 • कंपनी के निवेश बैंकिंग प्रभाग द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए खर्च को ट्रैक करता है कि एक नई वैश्विक वित्तीय प्रणाली विकसित करने के लिए एक दस व्यक्ति टीम में कामयाब आईएनजी बैरिंग्स FURMAN Selz न्यूयॉर्क, एनवाई सहायक उपाध्यक्ष - वित्तीय परियोजनाओं 1997-1998 • विकसित इसके सभी उत्पाद ट्रेडिंग सिस्टम के साथ कंपनी के सामान्य खाता बही जो एकीकृत वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग रणनीति (GFRs) • GFRs के लिए सॉफ्टवेयर का प्रस्ताव बड़े वित्तीय प्रणाली विक्रेताओं के लिए प्रस्ताव के लिए विकसित अनुरोध प्राइस वाटरहाउस एलएलपी सैन फ्रांसिस्को, सीए न्यूयॉर्क, एनवाई प्रधान सलाहकार - प्रबंधन परामर्श सेवाओं 1992-1997 • प्रसंस्करण जटिल वित्तीय प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्रों में कस्टम और पैकेज सूचना प्रणाली, और बीमा दावों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को परामर्श सेवाएं प्रदान की • एक साथ दो से पांच सदस्यीय टीमों के प्रमुख सहित सलाहकारों की प्रबंधित कई टीमों • फर्म के लिए नए काम प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध करने के लिए औपचारिक प्रतिक्रियाओं रचित और प्रस्तुत व्हार्टन स्कूल, पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया, फिलीस्तीनी अथॉरिटी के विश्वविद्यालय 2001 वित्त मई में विशेषज्ञता मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन • स्नातक उपाधि के साथ (कक्षा स्नातक होने के ऊपर 20% समग्र जीपीए) • निदेशक की सूची (शीर्ष 10%) स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड, सीए गणितीय में विज्ञान स्नातक और कम्प्यूटेशनल विज्ञान जून, 1992 • प्रमुख शोध गणित, सांख्यिकी, और कंप्यूटर विज्ञान की गहराई को समझने की आवश्यकता • एक 3.60 G. P.A. के साथ स्नातक की उपाधि • Flextrade, Portware, Fidessa, डीपीटी, एसक्यूएल, एक्सेल, ब्लूमबर्ग, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, व्यवहार लागत विश्लेषण 2014/11/15 ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रबंधक, वैश्विक वित्त अनुसंधान ट्रेडिंग CCNA (सिस्को प्रमाणित नेटवर्क एसोसिएट) कौशल नेटवर्किंग। सी सी (मार्ग, स्विच), EIGRP ओएसपीएफ़, चीर, एसीएल, ओएसआई, टीसीपी / आईपी, पैकेट अनुरेखक, Wireshark, Subnetting, VLSM, प्रशासन, आईओएस, VLANs, सुरक्षा, नेट, वायरलेस, आईपीवी 6 वान विंडोज सर्वर 20XX: सक्रिय निर्देशिका, डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी, डोमेन नियंत्रक, स्थापना। ओपन सोर्स कौशल: लिनक्स, pfSense, VMware कार्य केंद्र एक्स, तारांकन, उबंटू, जीएनयू कम्प्यूटर कौशल: सिस्को नेटवर्किंग, प्रमाणित सी # प्रोग्रामिंग इंटरमीडिएट। ए +, एमएस एक्सेल, वर्ड, Visio, प्रवेश, PowerPoint, प्रकाशक, FrontPage, एसक्यूएल शुरुआत। नेट शुरुआत। DePaul विश्वविद्यालय, डीन की सूची 2011 2012 (3.72 जीपीए) पाठ्यक्रम: ग्रेड डेस्कटॉप डेटाबेस के लिए परिचय: एक लागू नेटवर्क और सुरक्षा: एक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए परिचय: बी + नेटवर्क एक दूसरे का संबंध प्रौद्योगिकी: बी + मात्रात्मक तर्क: एक टोड Lammle पाठ्यक्रम और CCNA बूट शिविर, 15 जून - 15 अगस्त 2012 पेशेवर अनुभव बेल व्यापार, LLC, हेड ट्रेडिंग प्रबंधक, 08/2009 - 02/2010, शिकागो, आईएल। मतलब करने के लिए जोड़े व्यापार वापसी पर ध्यान केंद्रित किया। क्रॉस कंट्री वायदा सूचकांक व्यापार पर भारी ध्यान। इसके अलावा, आईआर वायदा (सीएमई और यूरेक्स) stirs (यूरोडॉलर, स्टर्लिंग, और लिबोर)। HTG-कैपिटल पार्टनर्स, LLC। ट्रेडिंग / जोखिम प्रबंधक, 12/2003 - 08/2009, शिकागो, आईएल। निम्न व्यापारिक आदान-प्रदान, BTEC, ESPEED, सीएमई NYMEX EUREX पर निश्चित आय (एफआई) नकद और वायदा उत्पादों पर ध्यान दें। भारी ध्यान: धातु, AGS, ऊर्जा scalping 5-30 मिनट तक ट्रेडों के साथ 10 साल की नकदी एकमुश्त व्यापार होता है। प्रवर्तन निदेशालय बनाम वक्र और वित्तीय संस्था, 20 मिनट के लिए 3hr समय सीमा भर में फैले व्यापार होता है। विकसित और व्यापारियों के लिए उपकरणों को लागू। कोच जोखिम एक दैनिक आधार पर व्यापारियों में कामयाब रहे। कर्तव्यों के आगे स्पष्टीकरण यहां पाया जा सकता है वायदा दलाल, व्हाइट ईगल व्यापार, Inc (सदस्य, व्यापार मंडल)। शिकागो, मैं एल, 1 0/2001 - 11/2003 ऐस, यूरेक्स और CBOT पर दस साल की नोट गड्ढे से सीएमई के इलेक्ट्रॉनिक मंच पर निष्पादित आदेश। निष्पादित CBOT की वित्तीय मंजिल पर सभी गड्ढों में खुले-बाहर रोना। स्वतंत्र भविष्य व्यापारी, जेम्स ए Goulding, इंक (सदस्य, व्यापार मंडल)। शिकागो, आईएल, 1995 - 10/2001 कारोबार सूचकांक, 10 30yr। अल्पकालिक पर ध्यान देने के साथ वायदा कारोबार स्टेशन के माध्यम से - profits। बॉन्ड और सपा वायदा के लिए 72 ट्रेडिंग सिस्टम लागू किया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ व्यापक अनुभव है। स्वतंत्र दलाल, जेम्स ए Goulding, इंक (सदस्य, व्यापार मंडल)। शिकागो, आईएल, 1984 - 1995 व्यापार गड्ढे में, 30 साल के बांड वायदा मार डाला। उपाध्यक्ष, Garanti बैंक, ट्रेजरी, इस्तांबुल 01/12 - 05/03 मूल्य निर्धारण, वित्तीय इंजीनियरिंग मात्रात्मक रणनीतियों: वित्तीय इंजीनियरिंग ढांचे के भीतर सिमुलेशन और पैरामीट्रिक मॉडल के माध्यम से मूल्य निर्धारण, व्यापार, हेजिंग, जोखिम प्रबंधन और प्रदर्शन के आकलन के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के सुनिश्चित लगातार सुधार। निश्चित आय की सुरक्षा और निगरानी की अभिकलन अवधि, उत्तलता, स्वैप, ऋण और विकल्प समायोजित प्रसार के सापेक्ष मूल्य व्यापार और पोर्टफोलियो आवंटन पर डीलरों मार्गदर्शन करने के लिए। परिकलित बाजार डिफ़ॉल्ट संभावनाओं गर्भित। उभरते और जी -7 बाजारों, और तुरंत प्रतिभूतियों और FX बारीकी से और सलाह दी कि व्यापार के अवसरों और बचाव विकल्प के सड़ने पर नजर रखी। निर्मित मॉडलों फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो के आधार और ऋण जोखिम यों की। परिसंपत्ति और देनदारी प्रबंधन (एएलएम), पोर्टफोलियो एनालिटिक्स एसेट आवंटन: पोर्टफोलियो जोखिम वापसी / वित्त पोषण लागत अनुकूलन मॉडल की स्थापना की और जोखिम समायोजित वापसी का विश्लेषण करती अवगत करा दिया; RAROC, मछली; व्यापार के लिए, एएलएम और धन के मूल्य निर्धारण के लिए स्थानांतरण। तदर्थ की एक विस्तृत श्रृंखला एएलएम पर विश्लेषण का आयोजन किया; परिसंपत्ति आवंटन / वित्त पोषण के विभाजन। ब्याज दरों, दर और बी / सी / एस आइटम की मात्रा का मॉडलिंग की अवधि संरचना, जोखिम का विश्लेषण करती है पर शुद्ध ब्याज आय और शुद्ध किफायती मूल्य ले गए। ब्याज दर और तरलता जोखिम प्रबंधन पर निर्देशित। 8220 के सदस्य, एएलएम Project8221; टीम। डेरिवेटिव उत्पादों स्ट्रक्चर्ड: / कीमत व्यापार के लिए कार्यरत संरचित उत्पादों और लेन-देन शुरू की, बी / एस प्रबंधन, बाजार ऋण जोखिम प्रबंधन और बीआईएस राजधानी राहत। निश्चित आय, एफएक्स और क्रेडिट के क्षेत्रों में संरचित उत्पादों और डेरिवेटिव कीमत। क्रेडिट डेरिवेटिव मूल्य निर्धारण (TRoRS, सीडी, CLN, और आदि) में प्रवीण। हाजिर और क्रेडिट डेरिवेटिव बाजार के बीच टॉपिक्स आधार व्यापार के अवसरों और बचाव के लिए विकल्प की पहचान करने के लिए। इसके अलावा संरचित उत्पादों और लेन-देन के दस्तावेज के साथ परिचित; इस्मा, मछली, सीएसए और OSLA। प्रबंधन बेंचमार्किंग जोखिम: व्यापार विभागों बाजार जोखिम, पूंजी पर्याप्तता, तरलता, आय, और लाभप्रदता के साथ काम शुरु परियोजनाओं। व्यापार डेस्क के कम्प्यूटेड वीएआर, परिदृश्य का विश्लेषण करती है और तनाव घटाने के परीक्षण में भाग गया। इसके अलावा प्रदर्शन की तुलना के लिए बाजार मानक के लिए एक ही विश्लेषण से अवगत करा दिया। पता लगाया पी एल और बाजार आंदोलनों की स्थितीय प्रभाव डालता है। बजट ट्रेडिंग में जोखिम। मात्रा निर्धारित पोर्टफोलियो आकार और रोक-हानि की सीमा, उल्लंघनों पर नजर रखी। जोखिम, पी एल और सीमा उपयोग पर गाइडेड व्यापारियों। बाजार के माध्यम से सलाह दी हेजिंग के विकल्प कारोबार और / या सिंथेटिक उत्पादों यूनानियों के निराकरण के माध्यम बनाया। 8220 के सदस्य, बाजार जोखिम Committee8221 ;. तरलता संकट Management8221; 8220 के सदस्य; टीम। खजाना लेखा मध्य कार्यालय: भारतीय प्रशासनिक सेवा और तुर्की लेखा मानक के बारे में कोषागार के उत्पादों के लेखांकन में हाथों पर अनुभव था। आईएएस परिभाषित विभागों (एम एएफएस, OLR, एच, ट्रेडिंग) के लिए अलग-अलग मूल्यांकन तकनीक का उपयोग बैंकों प्रतिभूतियों प्रणाली विकसित की है। बाहर रखी और एफओ, बो, आईसीयू, वित्तीय और लेखा के साथ मिलकर मध्य कार्यालय का सौदा प्रवाह और व्यापार प्रक्रियाओं sketched। डिजाइन मॉडल और प्रणालियों प्रूफरीडिंग के लिए, / बंद बाजार मूल्य की जाँच पर, प्रतिपक्ष की सीमा को नियंत्रित। डीलर, तुर्क बैंक, ट्रेजरी, इस्तांबुल 04/00 - 01/12 नेतृत्व में वित्तीय इंजीनियरिंग और खजाना विभाग में जोखिम प्रबंधन। मूल्यांकन और डेरिवेटिव की हेजिंग योजनाएं विकसित की है। उच्च उपज कॉर्पोरेट और निजी बैंकिंग ग्राहकों के लिए डिजाइन संरचित उत्पादों। कम्प्यूटेड और ग्रीक हेजेज पर नजर रखी, और "मूल्य खतरे में" विश्लेषण और "RAROC" के माध्यम से बैंक के पोर्टफोलियो का जोखिम वापसी प्रोफाइल के अनुकूलन पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान की है। वित्तीय इंजीनियरिंग के तरीके और उनके वास्तविक जीवन के आवेदनों की एक विस्तृत श्रृंखला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। निरंतर समय वित्त परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण पर खुद एक्सेल मॉडल बनाया; आस्ति देयता प्रबंधन, पोर्टफोलियो जोखिम वापसी अनुकूलन, वीएआर बाजार जोखिम प्रबंधन। वरिष्ठ वित्तीय विश्लेषक, अल्फा इंटरनेशनल इंक, वाशिंगटन, डीसी 01/99 - 01/00 मात्रात्मक शोधकर्ता के रूप में मॉडल फिक्स्ड इनकम और इक्विटी विभागों संरचित। सक्रिय रूप से इक्विटी / निश्चित आय अनुसंधान के सभी चरणों में भाग लिया। वित्तीय विश्लेषक, मेरिल लिंच, Arlington, VA (सह-संचालक) 08/98 - 12/98 आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत और ग्राहकों को 'जोखिम प्राथमिकताओं के बारे में निजी ग्राहक विभागों के जोखिम और रिटर्न संरचना के प्रबंधन से अवगत कराया। अभ्यास ग्राहक संबंध प्रबंधन रणनीति। खजाना डीलर, Demirbank मैनेजमेंट ट्रेनी, डेमिर निवेश, इस्तांबुल 09/95 - 07/97 सभी ठेठ कोषागार कार्यों में अनुभव किया। संस्था के नकदी प्रवाह में कामयाब रहे। प्राप्त निश्चित आय दलाल प्रमाण पत्र। म्यूचुअल फंडों के दैनिक बस्तियों का आयोजन किया। तैयार बाजार के प्रदर्शन रिपोर्ट। वित्तीय विश्लेषक, Mirtur निर्माण कं अंकारा 06/93 - 07/94 प्रदर्शन किया व्यवहार्यता परियोजनाओं के (एनपीवी, आईआरआर और लागत / लाभ) का विश्लेषण करती है। कंपनी के लिए एक नई परियोजना नकदी प्रवाह के प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। [1] डाउनलोड metin किलिक के मॉडल को देखने के लिए इस लिंक का पालन करें। (टर्म संरचना मॉडलिंग बैलेंस शीट सिमुलेशन, स्टोकेस्टिक अस्थिरता और ब्याज दरों, जोखिम मॉडल पर मूल्य, ऋण जोखिम डिफ़ॉल्ट संभावना मॉडलिंग, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मूल्यांकन, क्रेडिट लिंक्ड नोट मूल्यांकन, मोंटे कार्लो सिमुलेशन, प्रसार की प्रक्रिया कूदो के तहत विकल्प मूल्य निर्धारण, यूनानी तटस्थ ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो प्रबंधन में जोखिम और रिटर्न अनुकूलन (RAROC), परियोजना चयन में जोखिम वापसी अनुकूलन)